Die Tätigkeit umfasst die Fondsbuchhaltung von A-Z, die Berechnung des NAV sowie das Erstellen von Jahresberichten und die Pflege von Stammdaten, ergänzt durch die Dokumentation von Prozessen und die Zusammenarbeit mit externen Stellen. Voraussetzung sind eine kaufmännische Ausbildung, Erfahrung in der Vermögensverwaltung, fundierte Fonds- und Wertschrifterfahrung sowie Kenntnisse in Compliance.
(KI generierte Zusammenfassung)
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